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观点网讯:8月14日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施公告。
观点新媒体获悉,该债券简称“20万达01”,债券代码为175119。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。
选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
另悉,该债券期限为5(3+2)年,票面利率5.58%,发行总额38亿元,回售资金兑付日为2023年9月9日。
同时,根据《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第 一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在20万达01(以下简称“本期债券”) 存续期的第3年末调整债券后续期限的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调整本期债券后续期限的票面利率,即2023年9月9日至2025年9月9日本期债券的票面利率为5.58%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。
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